현재 거래 포지션

마지막 업데이트: 2022년 6월 16일 | 0개 댓글
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FX용어사전 (파)

여러 사람으로부터 모은 자금(펀드)를 운용하는 담당자를 말합니다. 투자신탁이 펀드의 대표적이지만 해지펀드 중에서는 최저예금금액이 몇억단위인 곳도 있습니다.

가지고 있는 포지션을 현재 배당으로 평가할 때에 이익인 상태를 말합니다. 반대로 손실을 내고 있는 상태를 어게인스트라고 말합니다. 【←→어게인스트】

어느 시점의 배당으로 미결제의 포지션을 평가하여 계산상에서 얼마정도의 손익이 나왔는지를 표시하는 것입니다.

평가익(손)과 같은 의미로 가지고있는 포지션을 시장가격으로 계산할때에 이익이 났을때에는 그 이익액을 포함익, 또는 평가익, 손실이 났을 때에는 그 손실액을 포함손, 또는 평가손이라고 말합니다. 【→실현익】

외국환전을 말합니다. 정식명은 「Foreign Exchange」입니다만 보통은 「Forex」로 통용됩니다. 화

외국환전거래 중「선도거래」를 장래의 일정시점의 가격을 현시점으로 약정하는 거래를 하는 것을 말합니다.

환전거래라고 말하자면 현재 보유중 화폐를 말합니다. 매매보유의 화폐를 「매매 포지션」판매보유 화폐를「매매포지션」이라고 말합니다. 【=보유고】

포지션 조정

투자가가 투자자금의 분배를 변경하기 위해 가지고 있는 포지션을 결제하는 매매(판매)주문을 말합니다. 경제지표의 발표등의 이벤트가 없을 때에 조금만 시세가 변동된 경우 포지션조정의 매매(판매)가 현재 거래 포지션 되는 경우가 있다.

포지션 테이커

스스로 리스크를 만들어 포지션을 사 투기에 의한 수익을 노리는 사람을 말합니다.

포지션 토크

달러 매매 포지션을 가지고 있는 투자가가 달러가 강하게(높은) 만들고 싶다는 것으로 달러가 강해지는 이유를 찾아서 다른 사람에게도 그런 이야기를 한다던지 반대로 달러의 매매포지션을 가지고 있는 투자가가 달러가(싸게)현재 거래 포지션 약하게 되길 바라며 달러가 약해지는 이유를 찾아 다른 사람에게도 그런 이야기를 하는 것을 뜻합니다.「스스로 포지션에 대해 이익이 나면 좋겠다」라는 희망을 담은 대화나 유도 포지션 토크를 말합니다.

평가익(손)을 같은 의미로 가진 포지션을 시장가격으로 계산할 때에 이익이 나오고 있을 때에는 그 이익액을 포함익, 또는 평가익, 손실이 나온 때에는 이것을 손실액을 포함손 또는 포함손이라고합니다.

선물거래(시장이 납회일을 정해, 납회일까지의 반대판매에 의해 차금결제를 하는 거래)것을 말합니다.

외국 현재 거래 포지션 환전시장에서 거래하는 환전배당을 말합니다. 예를들면 현재「120.15-20」의 프라이스라고 하면 인터뱅크의 환전 딜러나 브로커(외국환전거래의 업자)의 교환에서는 배당을 말할때에 아래 2자리를「일오, 이영」이라고 읽습니다.

플라자 동의

1985년9월22일 뉴욕의「프라자 호텔」에서 일어나는 G5(선진5개국의 장관・중앙은행총재회의)에 있어 발표된 환전배당에 관한 합의를 말합니다. 당시 미국의 거액 무역적자와 재정적자(쌍둥이적자)에 고심으로 특히 대일무역적자를 제정하기 위해「달러저 엔고」를 도입을 미국이 제안하였습니다. 이 합의가 발표된 다음날에는 고작1일만에 달러/엔의 배당이 1달러=235엔부터 약 20엔이 하락하였습니다. 그 후 달러저 트랜드가 지속되어 1년 후에는 달러의 가치가 거의 절반이 되어 1달러=120엔으로 거래가 되었습니다.

플락 아웃 룰

중앙은행 정책결정 회합의 멤버가 정책결정회합의 전후의 시기에 금융정책 매터에 대해서 발언하는 것을 금지하는 룰로 블랙아웃이라고도 말하는 경우가 있습니다. 예를들면 일본은행의 경우 금융정책 결정회합 개시의 2영업일 이전부터 회합종료 당일의 총재기자회견 종료시각까지의 기간은 원칙으로써 금융정책 및 금융경제 정세에 관해서는 발언하면 안됩니다. 블랙 아웃 룰의 적용기간이 제일 긴 미국에서는 미국의 중앙은행에 있는 FRB(미연방 준비제도 이사회)의 관계자가 금융정책에 관해서는 앞선 발언을 해서는 안된다는 기간은 FOMC(연방공개시장 위원회・미국의 금융정책을 결정하는 회합)이 개최되는 전주의 화요일부터 FOMC가 종료할떄 까지입니다.

미국 CFTC 금 투기적 순포지션

상품선물거래위원회 (CFTC)의 주간 거래자 약정 보고서 (COT)는 미국 선물 시장에서 ""비상업적"" (투기적) 거래자들의 순포지션 내역을 보여줍니다. 모든 자료는 주로 시카고와 뉴욕 선물 시장에 기반한 참가자들이 보유한 포지션에 해당합니다. 거래자 약정 보고서는 시장 심리 분석 지표로 간주되며 많은 투기적 거래자들은 매수 또는 매도 포지션 결정에 이 자료를 활용합니다. 거래자 약정 보고서 (COT) 자료는 이전 화요일의 거래자 약정을 반영하기 위해 매주 금요일 동부시간 오후 3시 30분에 발표되며 미국 휴일에는 보류됩니다.

발표일 시간 실제 예측 이전
2022년 07월 23일 04:30 118.1K
2022년 07월 16일 04:30 118.1K 145.7K
2022년 07월 09일 04:30 145.7K 157.7K
2022년 07월 02일 04:30 157.7K 163.3K
2022년 06월 25일 04:30 163.3K 154.6K
2022년 현재 거래 포지션 06월 18일 04:30 154.6K 175.3K

CFTC 금 투기적 순포지션 토론하기

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코스피지수2,393.14-16.02-0.66%
코스피200 선물 (F)318.20-0.60-0.19%
US 5003,944.9-54.0-1.35%
US Tech 10012,343.6-275.8-2.19%
DAX13,253.68+7.04+0.05%
닛케이27,914.66+111.66+0.40%
미국 달러 지수106.635-0.169-0.16%
1,720.55+7.15+0.42%
18.455-0.264-1.41%
브렌트유103.27-0.59-0.57%
WTI유94.84-1.51-1.57%
천연가스8.316+0.384+4.84%
구리3.3180+0.0195+0.59%
미국 옥수수562.25-12.75-2.22%
달러/원1,311.59+4.56+0.35%
유로/달러1.0190-0.0038-0.37%
브라질 헤알/원238.68+0.26+0.11%
엔/원9.6259+0.1197+1.26%
파운드/달러1.1975-0.0019-0.15%
태국 바트/원35.767+0.244+0.69%
달러/엔136.26-1.12-0.81%
애플153.74-1.61-1.04%
알리바바 ADR100.03-5.10-4.85%
트위터39.94+0.42+1.06%
알코아45.65+0.50+1.11%
뱅크오브아메리카33.19-0.46-1.37%
코카콜라61.370.010.00%
엑슨모빌86.97-0.78-0.89%

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옵션거래 포지션 한도 제한…시장교란 차단

금융당국은 내년 초부터 투자자별로 옵션 거래 규모를 제한해 특정 투자자가 시장을 교란하는 것을 원천적으로 차단할 방침이다. 청산하지 않고 보유하는 미결제 약정수량을 제한해 과도한 투기거래를 차단하겠다는 취지다. 또 사전증거금을 받고 동시호가에서 임의 종료제도를 도입하는 방안도 검토 중이다. 이 같은 제도 개선안은 내년 1월 말께 확정돼 시행될 예정이다.

◆옵션거래 포지션 상한선 설정

금융당국은 선물 · 옵션 동시만기일인 '쿼트러플 위칭데이'(9일)를 앞둔 7일 '11 · 11 옵션쇼크'와 같은 돌발 사태를 막기 위한 후속 대책을 내놓았다. 가장 영향이 큰 대책은 파생상품 포지션 한도 제한이다.

조인강 금융위원회 자본시장국장은 "해외 사례 등을 면밀히 분석해 옵션 거래도 포함된 미결제 약정수량에 제한을 두는 방안을 검토하겠다"고 밝혔다. 지금은 선물 투기거래에 대해서만 개인 5000계약,기관 7500계약의 한도가 있지만 옵션은 제외돼 있다. 미국 홍콩 등에선 현재 거래 포지션 선물과 옵션 모두 파생상품 보유 한도를 제한하고 있다.

하지만 한도를 얼마로 할지,투자자별로 어떻게 차등화할지가 관건이다. 현물 포지션을 가진 사람이 있는가 하면,투기적으로 들어온 경우도 있어 각각의 투자자에 적절한 한도를 결정하는 게 쉽지 않기 때문이다.

◆옵션 대량 보유 보고도 의무화

금 돈육 등 상품선물처럼 현재 거래 포지션 옵션에 대한 대량 보유 보고가 의무화된다. 일정 규모 이상 옵션 잔액 보유자는 보유 내역은 물론 보유 물량의 5% 거래에 따른 거래 내역을 보고해야 한다.

사후증거금 제도도 보완된다. '적격기관투자가' 등급을 평가해 일정 수준 이하인 경우에는 사전증거금을 부과하는 방안이다.

현재 주가지수 선물이나 옵션 거래에 앞서 개인투자자는 사전증거금을 현재 거래 포지션 내야 하지만 기관들엔 장이 끝난 뒤 미청산 수량을 거래소에 입금하도록 사후증거금 제도가 허용돼 있다. 또 적격기관투자가별로 증거금 총액을 기준으로 하루 주문을 낼 수 있는 한도를 설정키로 했다.

결제기준을 정하는 동시호가제도는 유지하되 단일가 매매 시 임의종료(random end) 제도가 확대 도입된다. 잠정 종가가 오후 2시50분 가격 대비 ±5% 이상인 경우 호가 접수 시간을 5분 이내 임의 시각으로 연장하는 방안이다.

◆파생 리스크 관리 및 모니터링 강화

증권 · 선물 · 자산운용사 등 금융투자회사에 대한 리스크 관리와 모니터링이 강화된다. 금융감독원은 이미 금융투자회사의 파생상품 투자에 따른 리스크 관리 강화를 전면 점검하고 있다. 모든 운용사에 대해 이달 중 서면 점검을 완료하고 법규 위반 등이 발견되는 경우 내년 초 다시 현장검사를 진행할 예정이다.

거래소도 금감원과 공동으로 모든 증권사를 대상으로 장내 파생상품 리스크 관리 현황,트레이딩 한도 설정 및 운영 등을 점검하고 있으며 사후증거금제도 운용 실태도 조사 중이다.

거래소는 또 이달 중으로 회원의 결제 불이행에 따른 손실위험(var)을 측정할 수 있는 결제 리스크 관리시스템을 구축한다. 회원관리 규정도 개정해 현재 2000억원 수준인 손해배상공동기금을 4000억원 규모로 늘리기로 했다. 프로그램매매 신고시한 위반시 200만원에 불과한 과징금을 높이는 등의 제재도 강화된다.

조 국장은 "제도 개선을 추진 중인 사항은 전문가,유관기관,업계 등과 파생상품시장 선진화 태스크포스팀을 구성해 심도 있게 논의할 계획"이라고 설명했다.

선물 거래나 주식 거래에서 개별 투자자가 거래 결과로 보유 중인 재산 상태를 말한다. 크게 매도포지션과 매수포지션으로 나눌 수 있다. 매도포지션은 매도한 뒤 대상 자산이 부족해져 채무를 지닌 상태라는 점에서 쇼트포지션(short position)이라고도 부른다. 반면 매수포지션은 롱포지션(long position)으로 일컫는다.

[선물ㆍ옵션시장 활황] 포지션ㆍ반대매매…용어는 알고 투자해야죠

선물거래란 특정상품을 현재 시점에서 정한 가격으로 미래 일정 시점에 인수 · 인도할 것을 약속하는 거래다. 돼지 도매업자인 A가 3개월 후에 필요한 돈육 1000㎏을 확보하기 위해 돼지 사육자 B에게 '3개월 후에 400만원에 사겠다'고 하는 게 기본적인 예다. 이때 계약 이행을 보증해주는 제3자가 필요한데,그 역할을 하는 곳을 청산소라고 한다.

▷만기일=각 선물상품마다 계약이 종료돼 인수 및 인도가 이뤄지는 시점을 말한다. 만기일이 가까운 선물계약은 '근월물',만기일이 많이 남은 계약은 '원월물'이라고 부른다.

▷계약단위=상품의 기본 거래단위.선물 가격은 상품의 계약단위당 가격을 곱해 표시된다. 코스피200선물의 경우 지수에 계약단위 50만원을 곱하면 가격이 나온다.

▷증거금=계약불이행의 위험을 방지하기 위해 거래소가 매매 당사자에게 계약과 동시에 납부하도록 하는 일정비율의 보증금이다. 대개 계약금액의 10% 이내에서 정해진다.

▷일일정산제도=당일 장이 끝난 후 종가를 기준으로 매일 정산가격이 발표된다. 정산 결과 증거금 계정의 수준이 일정 수준 이하로 떨어지면 추가 증거금을 내야 하는데,이 납부를 요구하는 게 '마진콜'이다.

▷포지션=선물거래나 주식거래에서 개별투자자의 증권 보유상태를 나타낸다. 매도 포지션은 쇼트 포지션,매수 포지션은 롱 포지션이라 부른다.

▷반대매매=선물계약에서 매수 포지션에 있는 경우 이를 매도하고,매도 포지션에 있을 때는 매수하는 것을 말한다. 선물거래에서는 최종결제일 이전에 언제든지 반대매매를 통해 계약을 끝낼 수 있다.

▷미결제약정=선물거래가 이뤄진 후 반대매매나 최종결제가 되지 않은 약정으로 중요한 투자지표로 활용된다. 미결제약정이 증가하면 현재의 추세를 지속시킬 자금이 유입되고 있다는 뜻이다. 반면 감소하면 자금 유출이나 추세전환을 의미한다.

옵션은 현재 미리 정해진 가격으로 미래의 일정기간 이내나 혹은 만기일에 해당 자산을 사거나 팔 수 있는 선택권(권리)이다. 옵션 거래란 이러한 권리를 매매하는 것이다. 기초자산에 따라 곡물 · 금 · 은 등을 거래하는 상품옵션과 주식 · 채권 · 주가지수 등의 금융상품인 금융옵션으로 나뉜다.

▷프리미엄=옵션을 매수하는 것은 기초자산을 사거나 팔 수 있는 권리를 사는 것이므로 이 권리에 대한 대가를 지불하게 된다. 이를 옵션 프리미엄(옵션 가격)이라고 부른다.

▷콜옵션=기초자산을 약정된 행사가격에 살 수 있는 권리다. 기초자산 가격이 상승할 것으로 예측되면 콜옵션을 매수해 시세차익을 얻을 수 있다. 상승할 가능성이 낮을 것 같으면 콜옵션을 매도해 프리미엄만큼의 이익을 얻는다. 이의 반대로 매도할 권리를 '풋옵션'현재 거래 포지션 이라 부른다.

▷스프레드거래=동일한 자산을 대상으로 하는 동일한 종류의 옵션을 결합하는 거래방식이다. 동일한 자산에 대해 콜옵션과 풋옵션을 동시에 결합하는 방식은 '콤비네이션거래'라고 부른다.

포지션 개설

위에서 언급한 기능 또는 버튼을 사용하면, 필요한 모든 매개 변수를 설정할 수있는 "거래하기" 창이 열립니다.

  • 주문량 (자산단위);
  • Stop Loss(손절매), Take Profit(이익실현) 수준
  • Trailing Stop(추적손절매) 모드 (활성화되면 서버측에서 실행)
  • "잠금" 체크상자
  • 허용된 가격편차

창에는 각각 현재 매수/매도 가격과 함께 "매수"(녹색) 및 "매도"(빨간색)의 두 버튼이 있습니다. 또한, 사용된 상품 목록 (역삼각형 버튼) 또는 전체 상품 목록 (3개의 점 모양 버튼)에서 거래를 위하여 다른 상품을 선택할 수 있습니다. 두 버튼 모두 창의 오른쪽 상단에 있습니다.

창을 처음 열면 매개변수 필드를 채우는 특수 키보드로 창의 하단이 닫힙니다. 숫자 필드 내에서 지표 이동은 이 키보드의 화살표(좌우)로 수행됩니다.

"뒤로" 버튼을 눌러 이 키보드를 제거 할 수 있습니다. 전체 창이 열립니다.

포지션을 열기 위해 "매수" 또는 "매도" 버튼을 클릭하면, 결과를 알리는 창이 열립니다.

거래가 어떤 이유로든 설정되지 현재 거래 포지션 않은 경우 (예: 유효하지 않은 수량), 거부 사유가 창에 표시됩니다. 결과에 대한 추가 알림 선택을 해제하고 "이 알림 메시지를 다시 표시하지 않습니다" 칸을 선택하십시오.

"닫기" 버튼 또는 하드 버튼 "뒤로"를 클릭하여 알림 창을 닫습니다.

2. 개설한 포지션

주 메뉴의 "개설한 포지션" 기능으로 개설한 현재 거래 포지션 포지션 목록을 확인 할 수 있습니다.

롱 포지션은 "매수", 숏 포지션은 "매도"로 방향이 표시됩니다. "가격 . " 필드에는 상품의 개설시 가격 및 (포지션 마감을 위한) 현재 가격이 표시됩니다. 맨 아래 필드에 Stop Loss 및 Take Profit 수준이 표시됩니다. 오른쪽 열에 개설한 포지션의 손익 결과가 계좌 잔액 통화로 표시됩니다. 또한 수익이 있는 포지션은 녹색으로, 손실이 있는 포지션은 빨간색으로 하이라이트 표시됩니다.

개설된 포지션 테이블은 하단 툴바의 오른쪽 버튼으로 정렬 할 수 있습니다.

또한 (포지션 개설 시간 기준으로) 거래 ID , 방향, 상품, 손익, 자산 크기 총 5가지로 필터링 할 수 있습니다.

또한 하나의 상품에서 반대 방향의 두 포지션을 합쳐 - (이 포지션들은 "잠금" 모드에서 이전에 개설되었음) 하나의 포지션을 만들 수 있습니다. 이 작업은 하단 툴바의 세 번째 버튼으로 수행 할 수 있습니다. 이러한 포지션이 있는 테이블이 열립니다.

이 테이블에서 포지션 합산을 위한 여러 포지션을 확인하고 "확인"을 눌러 결과를 얻을 수 있습니다.

주 메뉴의 "개설된 포지션 합계"기능을 사용하여 각 상품의 모든 포지션을 조건부 합치기하여 개설된 포지션 목록을 볼 수도 있습니다.

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